Posisi Kas Terkini (01 Okt 2026)
Total Kas Likuid
Rp 0
PG + Bank + Supplier 3 Sumber Likuid
Kewajiban Saldo Mitra
Rp 0
Liabilitas Database Kewajiban Riil
Selisih Kas (Net Gap)
Rp 0
Coverage Ratio:
0.00%
Profit Bersih Harian
Rp 0
Omset: Rp 0 Margin Laba
Tren Likuiditas: Kas Likuid vs Liabilitas Mitra
Pemantauan garis kecukupan cadangan kas terhadap saldo mitra antar waktu
Total Kas Likuid
Saldo Mitra
Sebaran Komposisi Kas Terkini
Proporsi pos kas PG, Bank, & Supplier
Jurnal Audit Rekonsiliasi Kas Harian
Rekapitulasi berkas audit likuiditas per tanggal operasional OkTrans
| Tanggal | Omset Penjualan | Profit Harian | Kas PG | Kas Bank | Deposit Supplier | Total Kas Likuid | Saldo Mitra | Net Gap | Coverage | Status | Aksi |
|---|
Tidak ada riwayat rekonsiliasi yang cocok.
Gunakan tombol "Input Data Harian" di atas untuk menambah entri baru.
Formula dan Pedoman Audit Likuiditas OkTrans
1. Total Kas Tersedia (Liquid Assets)
= Saldo Akhir PG + Rekening Bank + Sisa Deposit Supplier
2. Selisih Kas Bersih (Net Gap)
= Total Kas Tersedia - Total Saldo Mitra Database
≥ 0 (Surplus Aman) | < 0 (Defisit)3. Coverage Ratio (%)
= (Total Kas Tersedia / Saldo Mitra) × 100%
≥ 95% (Waspada/Tipis) | < 95% (Tinggi)